一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国(guó)的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成(chéng)为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中概(gài)互联网公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也(yě)显示出对(duì)中国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地(dì)产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成(chéng)为热门股之前押注该公(gōng)司(sī)而闻(wén)名，去年还做空了(le)埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经(jīn吴亦凡还出得来吗g)济复苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告吴亦凡还出得来吗显示，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来(lái)，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复苏(sū)的信(xìn)心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金融(róng)危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头(tóu)”闻名的投资(zī)者上个季度增(zēng)持(chí)了(le)第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还(hái)购买了(le)其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根(gēn)据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行(xíng)在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛(fàn)动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近(jìn)77％。

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