国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前(qiá爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗n)行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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