国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(sh一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克í)大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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