金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过(guò)北向(xiàng)互(hù)换通开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200结婚以后他那个越来越大了亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港金融(róng)衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香(xiāng)港(gǎng)场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币种为结婚以后他那个越来越大了人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互(hù)换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银(yín)行(xíng)认可(kě)的境(jìng)外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初(chū)期，上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和(hé)服(fú)务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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