大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址>

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个基金经理，海富通的(de)吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其(qí)他三只产品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称，在(zài)一季(jì)度的(de)操作中，本(běn)基金(jīn)总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配(pèi)置权重，较(jiào)好地(dì)把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的(de)投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么(me)走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市(shì)场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到(dào)22天，上一次出(chū)现持(chí)续成交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量(liàng)博(bó)弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后(hòu)往往(wǎng)会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度进(jìn)一(yī)步(bù)加大(dà)、资本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本(běn)次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面风(fēng)险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模(mó)式。

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