国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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