国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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