猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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