单(dān)位净值(zhí)是股(gǔ)市(shì)术语，全称(chēng)基金单(dān)位净(jìng)值，是指开放式基金申购份(fèn)额(é)及赎回金额计算的(de)基础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基(jī)金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值(zhí)即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金(jīn)的总资产减去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以(yǐ)基金全(quán)部发行的单位(wèi)份额总数。其计算公式(shì)为：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值(zhí)=总净(jìng)资产(chǎn)/基金份额。基(jī)金净值一般(bān)日(rì)终公布，您(nín)可以通过行情软件查(chá)看每日(rì)基金净值。

单位净值(zhí)是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金(jīn)单位的(de)净资产(chǎn)价值。每个营(yíng)业日根(gēn)据基(jī)金所投资证券市场收盘(pán)价计算出基(jī)金总资产价值，扣除(chú)基金当(dāng)日的各类成(chéng)本及费用(yòng)后，得出该(gāi)基(jī)金当(dāng)日的资产净值。

基金净(jìng)值和单(dān)位净值是(shì)什么意思,有(yǒu)什(shén)么区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是你购买基(jī)金的单价，最(zuì)新净值就是最(zuì)近（可能是今天的(de)或者这(zhè)个月的，总之是最(zuì)近的）这个基金的单(dān)价。单位净值023是指这个理财(cái)产品一份要(yào)023元(yuán)。

2、是(shì)，基金净值和单位净(jìng)值就(jiù)是每一份基金的(de)价格，比如基(jī)金(jīn)净值(zhí)为1，投资者(zhě)买入1万元，那(nà)么最终投资者获得1万份的数量（不计算(suàn)手续费(fèi)）。

3、定义不同(tóng)：基金(jīn)单(dān)位净值是每份额(é)的基金(jīn)在当日(rì)的价值，累计净值指基金体现(xiàn)的是基金(jīn)成立(lì)以来(lái)的(de)累计收益。反映不同：单位净(jìng)值反映的是某一时间(jiān)点(diǎn)基金(jīn)持有人的(de)权益，累计净值反(fǎn)映(yìng)基金在运作期间的(de)历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当于(yú)每只(zhǐ)基金的价值。其计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值(zhí)=(基(jī)金(jīn)资(zī)产总(zǒng)值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个基金份额的市场价(jià)值(zhí)。它的计算方(fāng)法(fǎ)是(shì)将基金(jīn)的净资(zī)产除以基金的(de)总份额。净资产(chǎn)是(shì)指扣除基金的负债后的(de)总资产净值。基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)的变动主要受到(dào)基(jī)金(jīn)投(tóu)资组合中各项资产价格的波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基金的单位净值(zhí)是什么(me)意思

而指数基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值是(shì)指，基金公(gōng)司根据资产净值，除以基金份(fèn)额的总(zǒng)额得出的每(měi)一份(fèn)基金净价值。简单来说，就是(shì)基金(jīn)的(de)总市(shì)值除以总份额，得到的结果就(jiù)是单(dān)位净值(zhí)。指数基金的单(dān)位(wèi)净值(zhí)通(tōng)常会随(suí)着市(shì)场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投资领域(yù)，单位净(jìng)值是指(zhǐ)一个基(jī)金产品的净资产分配到每一(yī)个基(jī)金份额上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值就是单(dān)位净值(zhí)。一般来说，基(jī)金的净(jìng)值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚(wǎn)间计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)，是每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再除(chú)以基金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总数。开(kāi)放(fàng)式基金的(de)申购和(hé)赎回(huí)都以这个价格进行。也(yě)就是说，基金的净(jìng)值(zhí)相当于(yú)就(jiù)是基金(jīn)的(de)价格。

基金(jīn)单位(wèi)资产(chǎn)净值(zhí)是每(měi)一基(jī)金单位(wèi)代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基(jī)金(jīn)负债(zhài))/基金份(fèn)额。

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基(jī)金单位净值，是(shì)指开放式基金申购份额(é)及赎回金额计算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净(jìng)值=（基(jī)金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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