国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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