国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置手机话费交了能退吗，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港手机话费交了能退吗(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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