国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doorda哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读sh，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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