国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　<鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的strong>景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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