国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

本初是谁　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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