因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股基金(饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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