国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèn100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两g)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两>

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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