公(gōng)募基金一季(jì)报募(mù)集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度(dù)成为(wèi)主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募基金一(yī)季报进入密集披露期(qī)，顶流基金经(jīng)理(lǐ)调仓路(lù)径和投资思路(lù)也(yě)随之曝(pù)光(guāng)。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。一季度，张(zhāng)坤加仓(cāng)中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经(jīng)理刘彦春一季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免、药明康(kāng)德。另一位(wèi)700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶(dǐng)流(liú)基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易(yì)方达优(yōu)质精(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末(mò)，张坤(kūn)的基金管理(lǐ)规模超越葛兰，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保(bǎo)持了高仓位运作，4只基(jī)金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票仓位基本稳定(dìng)，对结(jié)构(gòu)进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业(yè)的配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等行业(yè)的配置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只基金在(zài)2023年(nián)一(yī)季度均实(shí)现了(le)正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金——易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末(mò)的基(jī)金规模为562.09亿元，报告(gào)期(qī)内(nèi)基金(jīn)份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港(gǎng)交易所、伊(yī)利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股进行了不同的加(jiā)减仓操(cāo)作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份，减持五粮液(yè)。

　　从(cóng)减持情况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减持了香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报(bào)中指出(chū)，个股方面，仍(réng)然(rán)持有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点是(shì)，投(tóu)资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等(děng)到(dào)它们用事实证明自己的成(chéng)功和巨大的成长潜(qián)力之后，再(zài)买入也不(bù)迟。基(jī)本(běn)面价值投资(zī)的优(yōu)势(shì)之一在于(yú)可积累性。如果只是(shì)针对某一次投资(zī)，积累的重要性(xìng)可能并(bìng)不(bù)显著(zhù)。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复(fù)合(hé)回报作(zuò)为终级(jí)目标，可积累(lèi)性就(jiù)是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基金经(jīng)理刘彦春(chūn)管(guǎn)理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期内所管(guǎn)基(jī)金净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中(zhōng)，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成(chéng)长是刘彦春管理(lǐ)的规模最大的基(jī)金(jīn)，一季度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来(lái)看，景顺长城新兴成长一(yī)季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药(yào)明(míng)康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季(jì)度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股(gǔ)票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德(dé)、五粮液等(děng)股票(piào)。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基(jī)金一季报中指出，我国经(jīng)济(jì)复苏(sū)、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍(réng)将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间(jiān)修(xiū)复资产负债(zhài)表(biǎo)、修复信心。随着经济逐步正常(cháng)化，居(jū)民消费信心回升、超(chāo)额储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事(shì)件，消费今年大概率(lǜ)超预期回升(shēng)。就近期公布(bù)的社融和地(dì)产(chǎn)数据(jù)分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了继(jì)续关注整个经济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之(zhī)外，可以(yǐ)将目(mù)光更多放(fàng)在微观企业(yè)层(céng)面(miàn)。可以看(kàn)到很多公司在过去几年始终做正确(què)的事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加强大(dà)。不必总是关注(zhù)宏观数据，多看看微(wēi)观企业(yè)变化可(kě)以让(ràng)内心更(gèng)加平(píng)静。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链(liàn)

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基(jī)金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额(é)净值(zhí)增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季(jì)度末(mò)保持高仓位运行(xí华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思ng)，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前(qián)十大重仓股分别(bié)为三安光电、海(hǎi)康威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达(dá)股份、万(wàn)华化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度兴全(quán)合润(rùn)前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一季度兴(xīng)全合润加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票(piào)进入前十(shí)大持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一(yī)季报中(zhōng)指出(chū)，今年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体(tǐ)经济(jì)逐步回到复苏(sū)轨道(dào)。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实(shí)与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内(nèi)需(xū)复苏(sū)加上预期改善(shàn)推动资本市(shì)场风险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然(rán)海外银行(xíng)出现了阶(jiē)段性危机，但各国政(zhèng)府较为(wèi)迅速地采(cǎi)取了对应措施(shī)，接管相关银(yín)行(xíng)，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块分化更明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得了突破(pò)性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块等子版块(kuài)带动的人(rén)工(gōng)智能、中字头的(de)‘中(zhōng)特估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该(gāi)基金报告期内对(duì)人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公(gōng)司长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具(jù)有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司(sī)。”谢(xiè)治宇表示。

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