私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的(de)影响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙(lóng)头股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的(de)持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大讯(xùn)飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的(de)净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大(dà)项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能技(jì)术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定(dìng)程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和(hé)业务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本季(jì)度(dù)营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在(zài)部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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