国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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