国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)E红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编TF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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