国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zu顶的速度越来越快越叫的原因ì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī顶的速度越来越快越叫的原因)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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