私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一(yī)季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股(gǔ)的(de)历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年(nián)一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目(mù)进(jìn)程和(hé)合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点实验磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的(de)新增投入(rù)一(yī)定程度上影响了当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛(gé)卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布(bù)局。截至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易(yì)创新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一(yī)击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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