国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yu如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗án)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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