一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续(xù)的估(gū)值修复(fù)，也显示出(chū)对中国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热(rè)门(mén)股之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二(èr)。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积(jī)极趋(qū)势(shì)，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管(速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉guǎn)理层(céng)积极(jí)的表态(tài)，更加激发了市场的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的信(xìn)心(xīn)也反映在对美国(guó)大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大(dà)举买入(rù)银行股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们(men)对金融危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位(wèi)以(yǐ)“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投资(zī)者上(shàng)个季度增(zēng)持(chí)了第(dì)一共(gòng)和银行(xíng)、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿(dùn)银(yín)行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了其他金融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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