国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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