近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资(zī)基金也(yě)纷(fēn)纷行动。记者梳理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同(tóng)时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透(tòu)露什么信号？我们(men)一起来看看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下(xià)三(sān)大基金(jīn)同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国(guó)际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为中国(guó)平安(ān)、招商银(yín)行、紫金矿业、宁(níng)德时(shí)代、贵州茅台(tái)、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国(guó)际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大(dà)旗(qí)舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金大中华(huá)和施罗德(dé)国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并(bìng)未(wèi)解释为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过，记者(zhě)梳理发现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能源车产(chǎn)业链的看(kàn)重(zhòng)是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长期(qī)来(lái)看，关注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链(liàn)；二微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着(zhe)气候变化的影响日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中国在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供(gōng)了(le)重要(yào)的机会。中国在电(diàn)动汽(qì)车价值(zhí)链的(de)供应方面是(shì)全球(qiú)的领(lǐng)导者(zhě)，同时(shí)中国对成品车辆(liàng)的(de)需求方面也占(zhàn)据(jù)重要地位(wèi)。可(kě)能很多人不知(zhī)道的是(shì)，全(quán)球(qiú)2022年销售的所有(yǒu)电动汽(qì)车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为(wèi)例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车(chē)，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电(diàn)动汽车供(gōng)应链中(zhōng)，有许多公司(sī)正在在各自的领域(yù)中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能(néng)组件为例，它(tā)是电动汽车中(zhōng)用于(yú)电池和电机温控的(de)关键组件(jiàn)的生产商(shāng)。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业(yè)全球市场(chǎng)占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全球电动汽车专家以及福特(tè)、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电(diàn)动汽(qì)车在全球范(fàn)围(wéi)内(nèi)继(jì)续占据市场(chǎng)份额——在法规的支持下(xià)，该公司(sī)的增(zēng)长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁(níng)德时代(dài)、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车(chē)市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业(yè)动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动(dòng)力电(diàn)池行业的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润增(zēng)速创(chuàng)历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于(yú)优异的业(yè)绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北(běi)向净流入榜(bǎng)首。北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)较多的其它(tā)个(gè)股还包(bāo)括(kuò)宁德时代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、工商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设银(yín)行(xíng)、比(bǐ)亚(yà)迪、中国(guó)石化。北向(xiàng)资金净(jìng)流出(chū)较多的(de)个(gè)股(gǔ)包(bāo)括格力电器(qì)、中国建筑、东(dōng)方财富、中国(guó)中免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后(hòu)有两大(dà)增长(zhǎng)机(jī)遇(yù)一是(shì)电动(dòng)车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它(tā)的市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生(shēng)命(mìng)周期和不含(hán)钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如(rú)何通过(guò) “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的(de)投资(zī)者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若(ruò)未来新(xīn)的电池技术出(chū)现，宁德时代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着(zhe)电池(chí)成本(běn)下(xià)降，宁德时代若(ruò)不能保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时(shí)代和(hé)电动车厂(chǎng)商(shāng)的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对(duì)于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在(zài)加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本(běn)投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基(jī)金(jīn)持有的前(qián)十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美(měi)的(de)集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代(dài)之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大(dà)的为(wèi)泸州老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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