因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别超25％。

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