国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重马云移民到哪国籍(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、G马云移民到哪国籍rab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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