国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包200克等于多少毫升水，200克是多少ml水含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，200克等于多少毫升水，200克是多少ml水其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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