国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市sand可数吗还是不可数，thousand可数吗值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基sand可数吗还是不可数，thousand可数吗24px;'>sand可数吗还是不可数，thousand可数吗金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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