整车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中(zhōng)国平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美(měi)国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在(zài)电(diàn)动汽(qì)车(chē)供(gōng)应(yīng)链中，有许多(duō)公(gōng)司正(zhèng)在在各自的领(lǐng)域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的(de)关键组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市(shì)场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽(qì)车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以(yǐ)及福特(tè)、宝(bǎo)马等(děng)原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽(qì)车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的(de)支(zhī)持下(xià)，该公司的增长潜力是(shì)可预见的(de)。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德(dé)也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大(dà)手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东(dōng)方财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓(cāng)幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会(huì)）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较去(qù)年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力(lì)电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名(míng)来(lái)看，根据中国汽车动(dòng)力(lì)电(diàn)池产业创(chuàng)新(xīn)联盟(méng)数据显(xiǎn)示，今(jīn)年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬锂(lǐ)能、国(guó)轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电(diàn)池行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单(dān)季利(lì)润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至5月14日(rì)，最近7天(tiān)北(běi)向(xiàng)资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净(jìng)流入榜首。北向资金(jīn)净流(liú)入较(jiào)多的其它个股还包括(kuò)宁德时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化。北向资金(jīn)净流(liú)出较多的个股包括格力电器(qì)、中国(guó)建筑、东方财富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为何持有宁(níng)德时(shí)代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令(lìng)人(rén)羡(xiàn)慕(mù)的。它背后(hòu)有两大增长(zhǎng)机遇一是电动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂电池，这(zhè)方(fāng)面它的(de)市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安全性、生命周期和不(bù)含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳计划(huà)是一致的(de)。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所有的投(tóu)资者，他(tā)们的判(pàn)断也(yě)可(kě)能是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着电池成本下(xià)降，宁德(dé)时代若不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素(sù)都(dōu)会(huì)影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的集团(tuán)、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之(zhī)外(wài)，互联网或者食品饮料也(yě)颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度(dù)末，基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)贵州(zhōu)茅台(tái)、金山软件(jiàn)、中国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最(zuì)大(dà)的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国(guó)机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国(guó)平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美(měi)团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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