昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立(lì)法者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个月(yuè)通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用(yòng)于国防，一(yī)些(xiē)议(yì)员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月(yuè)来首次(cì)面对面(miàn)会议(yì)不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价(jià)上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的(de)评估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为接下来两次会议(yì)中美(měi)联储肯定会(huì)加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破(pò)1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单(dān)日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人(rén)们预(yù)期。英(yīng)伟达(dá)生产极度(dù)复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受(shòu)期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美(měi)国(guó)两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成(chéng)一致，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来(lái)看(kàn)，不(bù)能排除接下来继(jì)续加息(xī)的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美(měi)元指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融和(hé)固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回(huí)升(shēng)，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色(sè)产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材(cái)下游需求(qiú)恢复(fù)距(jù)离此前预期有较(jiào)大差(chà)距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也进一(yī)步(bù)压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分(fēn)；二是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增(zēng)加，产量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要的政策时点可(kě)能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部的确立需要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本(běn)端对钢价(jià)形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而改善市(shì)场对(duì)于后期(qī)供需平衡的预期(qī)。不(bù)过，从目(mù)前情(qíng)况来(lái)看断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，在期货价格大幅下(xià)探之(zhī)际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库(kù)存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供(gōng)应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于(yú)钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺(cì)激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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