国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音4px;'>一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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