国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），双修是指什么意思，双修是怎么进行的较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如双修是指什么意思，双修是怎么进行的景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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