近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基(jī)金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德旗下(xià)三(sān)只旗(qí)舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露(lù)什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(l修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜uó)德旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台(tái)积(jī)电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下(xià)另一只旗舰基金(jīn)也加仓宁(níng)德(dé)时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国(guó)际。4月(yuè)，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持(chí)紫金矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜>看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一(yī)家(jiā)机构旗下(xià)三(sān)大旗舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料显示(shì)，这三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和(hé)施罗(luó)德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁(níng)德时代(dài)。不(bù)过，记者(zhě)梳理发现，施罗德(dé)对中国(guó)新能源(yuán)车产业链的看重是一(yī)以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如(rú)，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日志(zhì)中解释道(dào)：长期来看，关注三大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车供应链；二是技术自主可控；三是医(yī)疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何(hé)看好电(diàn)动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化(huà)的(de)影(yǐng)响日益显现，全球各国的脱(tuō)碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面(miàn)为投资(zī)者提供(gōng)了(le)重要的机会。中国(guó)在电动汽车价(jià)值(zhí)链的供(gōng)应方面是全球的领导(dǎo)者，同(tóng)时中(zhōng)国对成品(pǐn)车(chē)辆的(de)需求方面也占据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是(shì)全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最(zuì)完善的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链(liàn)中(zhōng)，有许多公司正在在各自的领域(yù)中(zhōng)建立主导地位(wèi)，以(yǐ)某智(zhì)能组件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和电(diàn)机(jī)温控的(de)关键组件的(de)生产商。该公司在(zài)空调阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过(guò)90％的(de)市(shì)场份额(é)。客户包(bāo)括特斯拉等全(quán)球电动(dòng)汽车专家以(yǐ)及(jí)福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车(chē)在全球范(fàn)围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的(de)支(zhī)持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅台、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中(zhōng)国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大(dà)重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大(dà)的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大重仓股中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽(qì)车工业协会(huì)）近日发布(bù)的数据显示(shì)，2023年(nián)4月，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中(zhōng)度方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽车市场(chǎng)共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据(jù)中(zhōng)国汽(qì)车(chē)动力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实(shí)现净(jìng)利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近(jìn)7天(tiān)北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台(tái)、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设(shè)银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多(duō)的个股包括格力(lì)电器、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德(dé)时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为(wèi)何(hé)持有(yǒu)宁德(dé)时代时，写道：宁德时(shí)代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安(ān)全(quán)性、生命(mìng)周期和不含钴等特(tè)征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政(zhèng)府(fǔ)的脱碳(tàn)计划(huà)是一致的。CATL的领导者也(yě)非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表(biǎo)示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可能(néng)是错的(de)。例(lì)如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现(xiàn)，宁(níng)德(dé)时代的(de)竞争优势不复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁德时代(dài)若不(bù)能(néng)保持利(lì)润(rùn)率。宁德(dé)时代(dài)和电动车(chē)厂商的关系若不能维(wéi)系(xì)。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对(duì)于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元。

　　截修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜至2023年(nián)4月底，基金持有的前十(shí)大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联(lián)网或者食品(pǐn)饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股(gǔ)机(jī)遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台、金山(shān)软件、中(zhōng)国(guó)平安、招商银(yín)行、万(wàn)华化(huà)学、恒(héng)生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度最大(dà)的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国(guó)平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月(yuè)，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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