私募(mù)大(dà)佬葛(gé)卫东(dōng)的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度(dù)中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和(hé)今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已基(jī)本(běn)完成。第三(sān)，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增(zēn狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现g)投(tóu)入(rù)一(yī)定程(chéng)度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替代(dài)和(hé)业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长，并有信心实(shí)现(xiàn)全(quán)年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布(bù)局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现(yè)务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技(jì)股价(jià)却(què)一路走低，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季度(dù)末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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