国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG K尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次ONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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