财联社5月5日讯（记(jì)者封其娟(juān)）五一(yī)劳动节后(hòu)的首个交易日，A股银行(xíng)板块(kuài)大象(xiàng)起(qǐ)舞。在银(yín)行板块火(huǒ)热行情的催化下(xià)，“中(zhōng)字头”众多个股亦被点(diǎn)燃。

　　随着(zhe)上市(shì)银行一季报披露拉下帷(wéi)幕(mù)，经营数据和基金重仓已经悉(xī)数披露。当行情(qíng)出现异动，明星基金经理(lǐ)的重(zhòng)仓情况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚重仓持(chí)有了工商银行、建设银行、农业银(yín)行3家(jiā)国有上市大行以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银行(xíng)最多(duō)的机构为中泰资管，由(yóu)姜诚在管的4只产品重(zhòng)仓持有，旗下中泰星(xīng)元(yuán)价(jià)值优选A也凭(píng)借1.14亿(yì)股的持(chí)股(gǔ)数量，成为重仓工商银行最多的单(dān)只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚(chéng)在管(guǎn)产品(pǐn)还重仓了(le)建设银行(xíng)、农业银行。同时，建信基金周智硕去年四(sì)季度新发产品在今年(nián)一季度也(yě)重仓了工商银行。

　　截至一季度末，姜诚在(zài)管基金十大重仓股中(zhōng)，工商银行、招商银(yín)行赫然(rán)在列。被(bèi)誉为“零(líng)售之(zhī)王(wáng)”的招商银(yín)行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持有招商银行(xíng)1.15亿股(gǔ)，是重仓该股(gǔ)最多的单只产品；此外，还有张清华(huá)旗下多只产品(pǐn)也(yě)重仓了招商(shāng)银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋(dòng)荣，一(yī)季度减持了(le)苏农银(yín)行、常(cháng)熟银行。一季度末数据显(xiǎn)示，苏农(nóng)银行前十大流(liú)通股(gǔ)动中，丘栋荣(róng)在管产(chǎn)品(pǐn)占据4席，旗(qí)下中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘(pán)价(jià)值(zhí)、中庚价值(zhí)品质一年3只产品均有减持苏农银(yín)行，共(gòng)计减持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔(bǐ)减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟银行(xíng)的基金产品中已(yǐ)无(wú)中庚(gēng)基(jī)金的(de)身影。而此前多个季度，中庚基金持股(gǔ)数量(liàng)在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金公司中(zhōng)，排在首位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城商行之王”宁波银行也在(zài)一季(jì)度被朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国天(tiān)惠(huì)精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A、陈一(yī)峰在(zài)管的(de)安(ān)信价值(zhí)精选以(yǐ)及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在(zài)管(guǎn)产(chǎn)品，重仓持(chí)有(yǒu)。

　　姜诚已成工行头号(hào)粉丝，还重仓建(jiàn)行(xíng)农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一(yī)季(jì)度末，58家公(gōng)募基金及(jí)券(quàn)商资管(guǎn)旗下(xià)共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去(qù)年四季度，机构共计(jì)减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家(jiā)机构中，有55家公募(mù)基金以(yǐ)及中(zhōng)泰资(zī)管(guǎn)、光证资管、银河金汇3家券商资管。这(zhè)其(qí)中，重仓工商银行(xíng)最多的(de)要数中泰资(zī)管。

　　一季度(dù)末数据显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产(chǎn)品均重仓(cāng)工(gōng)商银行(xíng)，共(gòng)计持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优(yōu)选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重仓(cāng)有工商银行最多的单只基(jī)金产品(pǐn)。去年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量(liàng)成为持仓工(gōng)商(shāng)银行最多的(de)主(zhǔ)动管理产品。2022年三季(jì)度、四(sì)季度(dù)，该产品十大重仓(cāng)股中均有工商银(yín)行。

　　天天基金网最新数据(jù)显示(shì)，中泰星元价值优选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名(míng)，排(pái)名位(wèi)于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分(fēn)别为在姜诚在(zài)管产品第三、第八十大重仓股。过去的一季度(dù)，工商银行股价(jià)累计涨(zhǎng)超9％，而招商(shāng)银行股(gǔ)价(jià)累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还(hái)重仓了(le)中国建(jiàn)筑、建发股份、海螺水(shuǐ)泥(ní)等地产产业(yè)链企(qǐ)业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农(nóng)化(huà)工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品前三大重(zhòng)仓行业依次(cì)为制(zhì)造业、金融业以及批发和零售(shòu)业，持仓占(zhàn)净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称(chēng)之为中生(shēng)代(dài)“黑马”的周智硕建信智远先锋(fēng)A一季度增(zēng)持工商银行1198.7万(wàn)股。与(yǔ)此同时，工商银行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先锋A成立于2022年10月，季末总(zǒng)规模为5.19亿元(yuán)。去(qù)年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，该产品尚未持(chí)有工(gōng)商银(yín)行。今年以来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同(tóng)类(lèi)的3536只产品(pǐn)中(zhōng)，排在第2394位，排名位于中后(hòu)段。

　　在一季(jì)报中，周智硕指出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较(jiào)高(gāo)、有(yǒu)望穿越(yuè)周期的公(gōng)司(sī)这(zhè)条主线进行(xíng)投资，重点投资了电子、煤炭、医药(yào)、银行、化工(gōng)、有色、汽(qì)车、电力设备及(jí)新能源等行业的企(qǐ)业(yè)。

　　整体来看，截(jié)至(zhì)一季度末，周智(zhì)硕(shuò)在(zài)管基(jī)金前十大重仓(cāng)股中并无银行个(gè)股(gǔ)，主要(yào)重(zhòng)仓了兖矿能源、广汇能源等煤(méi)炭公司(sī)、中瓷电(diàn)子、三安光电等半导体(tǐ)材(cái)料公司以(yǐ)及南都电(diàn)源、TCL中环等新能源(yuán)产(chǎn)业链公司(sī)。

　　工商银行之外(wài)，姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选(xuǎn)一年(nián)均重仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这2只(zhǐ)产品分别持有(yǒu)建设银行、农业银(yín)行(xíng)1583.87万股(gǔ)、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国有(yǒu)大行中，易方达张清华执掌的易(yì)方达悦兴一(yī)年持有(yǒu)A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持(chí)股数(shù)量，在一(yī)众重仓该股的基(jī)金产品中(zhōng)排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从(cóng)重(zhòng)仓(cāng)数据(jù)看，自(zì)2022年二(èr)季度(dù)起，中庚基(jī)金至今已连(lián)续4个季度减持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿股。今年一(yī)季度末，中庚基(jī)金共计(jì)持(chí)有该股2907.76万(wàn)股(gǔ)，即使较上一季度减持7726.62万(wàn)股，在重(zhòng)仓苏农(nóng)银(yín)行的4家基金公(gōng)司(sī)中，中(zhōng)庚基金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十(shí)大流通股东一季度累(lèi)计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价值(zhí)品质一(yī)年持(chí)有(yǒu)分别减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这(zhè)3只产(chǎn)品分别为苏农银行第(dì)三、第七、第十大流(liú)通股东；持股(gǔ)保(bǎo)持不变的中庚(gēng)价值灵动(dòng)灵活(huó)对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思配置，则为苏农银行的(de)第(dì)八大流(liú)通股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动(dòng)灵活配(pèi)置以(yǐ)1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏农(nóng)银(yín)行十(shí)大(dà)流通股东(dōng)行(xíng)列后，便不(bù)曾减持过。该产品曾在2021年(nián)四季度、2022年三季度(dù)分别增持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十大(dà)流通股东以来，中庚价值领(lǐng)航、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)于今年一季度首度减持苏农银(yín)行(xíng)；同在(zài)一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在2022年一至三季度连(lián)续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)数据显示，重仓(cāng)常熟银(yín)行的基金产品(pǐn)中(zhōng)已无中庚基(jī)金(jīn)的(de)身(shēn)影。而(ér)此前多个季(jì)度，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该股(gǔ)的基金公司(sī)中，排(pái)在(zài)首位(wèi)。仅从重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年四季(jì)度末起，中庚基金便开(kāi)始(shǐ)减持常熟银(yín)行(xíng)。去年四(sì)季度(dù)，该基(jī)金公司首度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中(zhōng)庚基(jī)金(jīn)更是大手笔减持常(cháng)熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过(guò)减(jiǎn)持2442.7万股，中庚价值领(lǐng)航一季(jì)度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万(wàn)股，位(wèi)居该公司(sī)第(dì)八大流(liú)通股东(dōng)。同期(qī)，中庚价值品质一年持有退出常熟银行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产品已分别减持(chí)了常(cháng)熟银行2823.31万(wàn)股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾连续多(duō)个季度增持(chí)过(guò)常熟银行(xíng)、苏农(nóng)银行这2家苏(sū)南地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商行(xíng)之(zhī)王(wáng)”，宁波银行也得到(dào)了诸多明星基金(jīn)经理的青睐(lài)。截至一季度(dù)末，在(zài)一(yī)众(zhòng)重(zhòng)仓宁波银行的基金产品中(zhōng)，朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下汇添富价值(zhí)精选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股(gǔ)数(shù)量，排名第一(yī)、第三；这一(yī)阶段，重仓(cāng)宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以及工(gōng)银瑞对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志利等老将在管产品。

　　在(zài)一(yī)季度，重仓(cāng)“零售之(zhī)王(wáng)”招(zhāo)商(shāng)银行最(zuì)多的是易方达基金，与此同时，张坤旗(qí)下易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)是重仓(cāng)招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招(zhāo)商银行较(jiào)多的产(chǎn)品，还包括(kuò)劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价(jià)值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A、张(zhāng)坤旗(qí)下(xià)易方(fāng)达(dá)优质企(qǐ)业三年持(chí)有、以及张(zhāng)清华在管的易方达裕丰回报(bào)A、易(yì)方达丰和A、易方达(dá)安心(xīn)回(huí)报(bào)A、易方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关注(zhù)优(yōu)质城商行(xíng)，辅以优质农商行

　　据海通国际林(lín)加力团队5月(yuè)4日最新研报(bào)，银(yín)行业一季度(dù)收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐季(jì)下降的，相比2022四(sì)季度的(de)低(dī)点，一季度的收入增速有明显(xiǎn)的(de)修复。

　　经过对比，海通国际认(rèn)为城商(shāng)行(xíng)业绩最好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行(xíng)，最后是股份行。国有大行利润增速(sù)大致符合预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行、中(zhōng)行(xíng)和建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分(fēn)别为(wèi)5.6％和(hé)5.2％，略高(gāo)于预期。收入增速中行、农(nóng)行、建(jiàn)行、交(jiāo)行、邮储银行均为正增长，其(qí)中中(zhōng)行收入增速(sù)达到11.6％，整体表(biǎo)现不错(cuò)。

　　林加力团队指出，大(dà)行资产质(zhì)量平稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中行、交(jiāo)行和邮(yóu)储下降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提(tí)高(gāo)，其(qí)中(zhōng)中行增幅最(zuì)大(dà)。需(xū)要注(zhù)意(yì)的(de)是，一季度保费收入(rù)对营收贡献较(jiào)大，持续性存疑；此外，银行(xíng)和保险公司的会计规则有差(chà)别，需要注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入增速负增长。收入压力主要是(shì)由(yóu)于1月1号贷款重定价(jià)导致贷款利率(lǜ)很(hěn)低，还(hái)有年初一(yī)些大银(yín)行以(yǐ)极(jí)低利率去抢大额对公(gōng)客户的贷款，所以一季度息差压力(lì)最大。三四月份极低利率消(xiāo)失后，该团队认为息(xī)差压力(lì)后面会(huì)逐步缓解(jiě)。

　　基于城商(shāng)行在(zài)上述4类银行中(zhōng)利润增速(sù)和收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际(jì)建议关注优质的城(chéng)商(shāng)行，辅以比较优质(zhì)的农商(shāng)行。城商行是行业里(lǐ)最强的子(zi)版块，建议持续关注(zhù)。农商行中，常熟银行财报表现最好。

　　林加(jiā)力(lì)团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团队(duì)首选(xuǎn)利润增(zēng)速(sù)最(zuì)好的(de)交通银行，其(qí)次是收入增速最超预期(qī)的(de)中国银行(xíng)，再(zài)次是结构数据（手续费收入）超预期(qī)的邮(yóu)储银行，拨备覆盖率较高的农业银行也(yě)值得(dé)关注。股份行中，该团队建议关注(zhù)一季报不错的低(dī)估值黑(hēi)马(mǎ)股，比如利(lì)润和收入增(zēng)速较好的浙(zhè)商银(yín)行；机(jī)构热(rè)门股中，估值可能修复的招商银行和平安(ān)银行可以(yǐ)在业绩真空期进(jìn)行博弈和交(jiāo)易。

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