国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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