悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望大家(jiā)好，简单看一个(gè)基(jī)金(jīn)经理，把新(xīn)能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了今年(nián)一季(jì)度末，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股(gǔ)票混(hùn)合外，其他(tā)三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报(bào)称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了(le)市场的节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系所代表的传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场一部分“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年以(yǐ)来(lái)涨了(le)14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次出现持续(xù)成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电(diàn)力设备及(jí)新能源，持续约(yuē)28个交易日(rì)，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单(dān)日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季躁(zào)动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春(chūn)季躁动后悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策(cè)略，因为(wèi)往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的(de)改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或(huò)基本(běn)形成。本次大(dà)幅调整主要还(hái)是因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于(yú)极(jí)值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素(sù)逐步发酵，市场内生调整需求出(ch悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望ū)现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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