国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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