国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别)，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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