百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐

随着上(shàng)市公司陆续披露一季报，多家百亿元级私募(mù)机构(gòu)的最新调仓情况曝光(guāng)。从百亿元级私募机构的加仓情况来看，电子、基础化工等行业更受青睐。

据私募排排网数据不完全统计，截至4月24日，共有(yǒu)22家百亿元级(jí)私(sī)募机构旗下产品出现在53家上市(shì)公司2024年一(yī)季报披露的前十大流通股简单平凡生活股东名单(dān)中，持(chí)股市值合计达389.20亿元。

从目前披露的信息来看，22家百亿元(yuán)级私募机(jī)构(gòu)旗下产(chǎn)品主要对电(diàn)子、基础化工等行业的(de)上市公司进行了加仓。

其(qí)中(zhōng)，包(bāo)括睿郡资产、宁泉资产、聚鸣投资等在内的机构对电子行业上市公司进行了加仓。

例(lì)如，截至一季度末，睿郡资产合伙人董承非管(guǎn)理的睿郡有孚1号私募证券(quàn)投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金(jīn)、睿郡(jùn)有孚 2号私募证券投资(zī)基金(jīn)3只产(chǎn)品现身乐鑫科技前十大(dà)流通股股东名单。其中(zhōng)，前两只(zhǐ)产(chǎn)品在2023年年报中就位列乐鑫科技(jì)前十大流通股股东(dōng)，此次进一步增持了乐鑫科技，最后(hòu)一只产品则是在简单平凡生活今年一季度进入乐鑫科技前十大流通股股东。截至一季度(dù)末，睿郡资产(chǎn)旗下3只产品(pǐn)合计持有乐鑫科技股份276.77万股，期末(mò)持股市值约2.57亿元。

宁(níng)泉资产旗下宁泉致远(yuǎn)39号私(sī)募证券投资基金在一(yī)季(jì)度增持了(le)洲(zhōu)明(míng)科技，另一只产品宁(níng)泉致远56号私募证券投资基金此次进入洲(zhōu)明科(kē)技(jì)前十大(dà)流通股(gǔ)股东。截至一季度末，宁(níng)泉(quán)资产旗下2只产品合(hé)计持有该公司股(gǔ)份1424.99万股，期末持(chí)股市值(zhí)约0.92亿元。

此外，聚鸣投资旗下聚鸣(míng)瑞仪私募证券投资基金进入胜宏科技前十大流通股股东，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，聚鸣瑞仪私募证(zhèng)券投资基金持有该公司股份488.97万股，期末持股市值(zhí)约1.18亿元。

基础化工行业方面，云天化(huà)、华峰化学(xué简单平凡生活)、元力股(gǔ)份等(děng)公司获百亿(yì)元级私募机构加仓。

例(lì)如(rú)，高(gāo)毅资产旗下产品现身(shēn)11家上市公司的一季度前十大流通股股东名单。其中，高毅资产旗下高毅利伟精选唯实基(jī)金进入云天化前十大流通股股东，截至一季度(dù)末，高毅利伟精选唯实基金持有该公司股份812.05万股，期末持股市值约1.54亿(yì)元。同时，高毅晓峰2号致信基(jī)金和(hé)高毅晓峰鸿(hóng)远集合资金信托计(jì)划均对华峰(fēng)化学进行了增持。

医药生(shēng)物、石油石(shí)化(huà)、食品饮料(liào)等行业也有(yǒu)公司受到(dào)机(jī)构关注。如冯柳(liǔ)管理的高毅邻山1号远望基金一季度增持(chí)安琪酵母股份35万股，截(jié)至一季度末，该基金持有安琪酵母股份(fèn)850万股(gǔ)，期末持股市值约2.44亿元。

也(yě)有部分私(sī)募机构选(xuǎn)择“割(gē)爱(ài)”。例如，紫金(jīn)矿业是高(gāo)毅资产此前“偏爱(ài)”的上市公司之一(yī)。高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划近年(nián)来一(yī)直是紫金矿业前十大流通股股东(dōng)名单中的“常客”，不(bù)过，从紫金(jīn)矿(kuàng)业2023年年(nián)报以及2024年一(yī)季报来(lái)看，高毅资产连续减持紫金矿业。

截至一(yī)季度末，高毅晓峰2号致信(xìn)基金持有紫金矿业(yè)股份34577.75万股，期末持股市值(zhí)约58.16亿元；高毅晓峰鸿远集合资金信托计(jì)划持有紫金矿业(yè)股份26500.01万股，期末持股市值约44.57亿元(yuán)。一季度合计减持紫金矿业股份8805.66万股。

此外，冯(féng)柳管理的高毅邻山1号远望基金也减少了对中炬(jù)高新的持(chí)股数量。截至(zhì)一季(jì)度末，高毅邻山(shān)1号远望基金持有中炬高(gāo)新股(gǔ)份1500万股，期末持股市(shì)值(zhí)约3.96亿元。此外，通怡投资(zī)一季度减少了(le)对苏交科的持股数量(liàng)，慎知资产对巴比食品的持股数量有所减(jiǎn)少。

不过，从目前披露的信息来看，私募机构“按兵不动”的情况更(gèng)为常见。例如，迎水投资旗下产品现身智飞生(shēng)物、苏交科、亿帆医(yī)药、信质集团、华民股份(fèn)等5家上市公(gōng)司的前十大流通股股东名单，迎水投资对这几家(jiā)公(gōng)司的持股均未发生变化。

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