A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场全天震荡反(fǎn)弹，高开高走，创业板指领涨，沪指创年(nián)内收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。

板块(kuài)方面(miàn)，证券、量子科技、算力(lì)、CPO等板块涨幅居前，银行、小(xiǎo)家电、物流、煤炭(tàn)等板块跌幅居前(qián)。

沪深两市今日成(chéng)交额10864亿，较上(shàng)个(gè)交易日放量3121亿，成交额重回万亿。

北向资(zī)金全天净(jìng)买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深(shēn)股通净买入111.26亿(yì)元。

相信大多数人(rén)上午就已经(jīng)看出苗头——今天(tiān)A股就是拿了放量上行的剧本。

多个指标都在提示市场(chǎng)情绪高涨，比如：

1）节前效应影响下，本周连续多日(rì)萎缩的(de)量能，终于(yú)回来了。

两市成交(jiāo)额久(jiǔ)违突破万亿元，差点来到11000亿元；成交额靠前的个股大(dà)面积上涨，并且大部分涨(zhǎng)幅都不小。

2）北(běi)向(xiàng)资金大幅“扫货”。半天净买入135亿元(yuán)，全天则飙到了224.49亿元。

Wind数据显示，这一数据创(chuàng)下(xià)陆港通(tōng)开通以来新高，远(yuǎn)远(yuǎn)超过了此前的年内纪录(lù)。

近期外资看多中国资产的报告(gào)频出，一定程度上印证了北向资金的态度。

据报道(dào)，国家统计局披露(lù)的数据显示，一季度中(zhōng)国GDP同比增长5.3%。随后，摩根士丹利宣布上(shàng)调中国今年(nián)经济增长预期0.6个百分点(diǎn)。大摩表(biǎo)示，中国第一季(j低空经济历史性时刻！航天飞鹏FP-98大型无人机获TC后首次执行跨海支线物流运输任务ì)度出口强劲、制造业表现良好，中国经(jīng)济全年有望(wàng)实现较强增(zēng)长。高盛(shèng)等国际投行更是将中国股市的预期(qī)涨幅(fú)拉升至40%左右。

3）板块来看，AI、券商、芯(xīn)片、低空经济、CRO、汽车等人气板块都(dōu)在上涨(zhǎng)。唯一让(ràng)人略(lüè)感“美中不足”的，是银行板块领跌，抑制(zhì)了(le)上证指数冲击年线和3100点的(de)力度。

但另(lìng)一板块(kuài)明显异(yì)动，暂时“替代”银行股，撑起了指数，那就是证券板块。

午后券商股涨势扩大，国(guó)盛金控、浙商证券、方正证券、首创证券、中金公(gōng)司、太(tài)平洋先后涨停(tíng)。

券商股的(de)表现下文会分析，这里先提一个问题：

为(wèi)什么资金选择在今天动手了？

这可(kě)能就是所谓“预判你的(de)预判(pàn)”逻辑。

我们知道，过完这个周(zhōu)末，四月份还(hái)有下周一、周二两个交易日，随(suí)后就迎来(lái)5天“漫长的假期”。

那么今天(tiān)拿先手的好处就是，周末(mò)发酵(jiào)的消息、情(qíng)绪，还(hái)有望在低空经济历史性时刻！航天飞鹏FP-98大型无人机获TC后首次执行跨海支线物流运输任务下周(zhōu)一再赚一波(bō)。

有(yǒu)读者可能要问了(le)，为什么资金会认为今(jīn)天出(chū)手(shǒu)的胜(shèng)率更大？周(zhōu)一(yī)来个低开，不是都懵圈了？

笔(bǐ)者认为，市场今(jīn)天的信心(xīn)来自两(liǎng)方面。

一(yī)是，A股本(běn)周在缩量(liàng)的情况下，整(zhěng)体(tǐ)低开高走，下(xià)跌风(fēng)险越(yuè)来越小。

如下(xià)图所示，整(zhěng)个四月份，上证指(zhǐ)数(shù)在3000~3100点区间反复震荡。实际上，从三月(yuè)初开始，震荡局势就一直在(zài)持(chí)续。

部分波段资金会认为，当指(zhǐ)数下探3000点时抄(chāo)底会“很稳”，而(ér)逼近(jìn)3100点时卖出，又大概率能在低位接回来。

用一(yī)位大V的(de)话(huà)说：“这个区间太(tài)稳固了，打破是需要契机的。”

这(zhè)个(gè)契机(jī)，就是要说的第二点，港股迎来了六连涨。

政策面最大的利好，无(wú)疑是上周(zhōu)五（4月19日），证监会发布(bù)的(de)5项对港合作措(cuò)施(shī)，包括放(fàng)宽ETF产(chǎn)品范围、纳入REITs、优化基金互认(rèn)和畅通上市融资(zī)渠道。

另一方面，中信建(jiàn)投陈果(guǒ)认为，近期港股上涨的核(hé)心原因(yīn)是资金面(miàn)的改善。去年(nián)下半年港(gǎng)股的最大压制为外(wài)资系统性流出转向日本，近期外资在亚(yà)太地(dì)区的配置重心重(zhòng)新由日本转(zhuǎn)向港股，港股流动(dòng)性得到大幅改(gǎi)善(shàn)。内资方面，在政策利好和(hé)高股息行(xíng)情双重驱动下，近期南向资金大幅增长，进一步巩固了港股的上涨趋势(shì)。

“我们认为，今年港股最佳的做多(duō)窗(chuāng)口已经到来(lái)。”

总之，港股如果能保持连(lián)续上行，对(duì)A股来说也(yě)是好事。

最后，我们再(zài)来看看(kàn)今天值得(dé)重视(shì)的几大板(bǎn)块。

1）证券

消息面上有两大利好。

一(yī)是(shì)，昨晚国联证券与民生证券的(de)重组整合(hé)迎来新进展。公告(gào)宣(xuān)称(chēng)周(zhōu)五起在A股停牌的(de)国联证券，今天早盘H股大涨超(chāo)20%。

重组整合是券商板(bǎn)块近期的(de)主要炒作方向。除国联证券外，近期，多家中小券商也发布股权变更消息(xī)，加强了(le)市场对券商并购重组的预期。

二是，昨晚国务院发布报告称，打(dǎ)造金融业“国家队”，推动头部(bù)证券公(gōng)司做(zuò)强做优(yōu)。

这份报告还提出，适时合理调整国有(yǒu)金融资本(běn)在银行、保(bǎo)险、证券等行业的比重，因此(cǐ)可能对整个大金融板块都会有一定影响。

今天银行板(bǎn)块(kuài)的(de)调整，可(kě)能也是市场(chǎng)尚处于对(duì)该政策消化过程中。

2）连续(xù)反(fǎn)弹的AI

铜缆(lǎn)高速连接(jiē)、算力租赁、CPO等板(bǎn)块涨幅居前。

据(jù)媒体分析，AI板块最近有如下催化(huà)：

一是4月25日，北京市经济(jì)和信息化局和(hé)北京市通信(xìn)管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。

二是日前京(jīng)津冀天(tiān)河算力(lì)网络平台正式发布。

三是海(hǎi)外科技巨头纷纷上调AI资本(běn)支出，而且昨晚美股科技股表现也不错。

Meta在一季度财报中上调了今(jīn)年(nián)的资本支出指引，称因加快基础设(shè)施投(tóu)资(zī)以支持AI路线图，将今(jīn)年的资本支出预低空经济历史性时刻！航天飞鹏FP-98大型无人机获TC后首次执行跨海支线物流运输任务期从300亿到370亿美元显著上调至350亿到400亿美元。Meta还(hái)预计明年的资(zī)本支(zhī)出会继续增加。

谷歌一季度的资本性支出为120亿美(měi)元，主(zhǔ)要(yào)用于投资服务器(qì)和数据中心。公司高管表示，预计公司未来(lái)几个季度的资本支出将保(bǎo)持在类似水平，公司对AI投资很有信心。

微软首席(xí)财(cái)务官Amy Hood表示，该公司(sī)最近一(yī)个季度的(de)资本支出为140亿(yì)美元，并(bìng)预计将继续“大幅”增加(jiā)。

四是近日中国移动启(qǐ)动(dòng)2024年至2025年新(xīn)型智算中心采购。

3）地产(chǎn)

曾在2021年1月下调恒(héng)大评级至卖出(chū)的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最(zuì)近转向看多(duō)中国房地产商。

理由是：政(zhèng)府政策发力(lì)、中国杠杆(gān)低于美日当年情景、供给减少供需可能在明年反转。他预测，2025年地产(chǎn)供需将会到历(lì)史(shǐ)平均水平，在21个主要城市土(tǔ)储较(jiào)重(zhòng)的地产公司(sī)股票(piào)将(jiāng)上(shàng)涨。

国内机构方面，财信证券认(rèn)为，目(mù)前房地(dì)产市场(chǎng)相关(guān)政策正在持续发力，后续仍有进(jìn)一步加码(mǎ)的空间。从中央经济工作会议的部署来看，“三大工程”将是今年(nián)的(de)重点(diǎn)任(rèn)务(wù)，可重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)“中字头”基建(jiàn)类央(yāng)企；随着稳需求、保(bǎo)交楼的推进(jìn)，楼市(shì)销售有望出现(xiàn)边际改善，可关注基本面较稳固的大型国有房企；在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分(fēn)被列入房企融资(zī)“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

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