阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳光私募看好的公司有(yǒu)哪(nǎ)些？

阳光私(sī)募配置侧重传统行业

在A股市场，阳光私募基金以其独特的投资策(cè)略和灵活的操作(zuò)方式，成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年(nián)报披露进入高峰(fēng)期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时(shí)报(bào)·数据宝统计，截至目前，合计399家公(gōng)司前十大流通股东名单出现阳(yáng)光私募的身影，合计持仓市(shì)值1119亿元(yuán)。

从市值(zhí)范(fàn)围来看，阳光私募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上千亿(yì)元(yuán)不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵(guì)州茅台、紫金矿业、万华化(huà)学、京东方A、宝丰能源、恒(héng)力石化名列其中(zhōng)。一些小型股票的A股市值(zhí)不足10亿，如海能技术、力佳科技、新赣江(jiāng)、太湖雪、派特尔等。这表明(míng)阳光私募在资产配置上既有重(zhòng)点(diǎn)布(bù)局大盘股，也不乏对(duì)小盘股的关注。

分行业来(lái)看，机械设备、电子、基础(chǔ)化(huà)工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均(jūn)超30家(jiā)，持仓市值也相对较大。这可能与这些行业的市场(chǎng)前景、技术(shù)革新(xīn)和政策支持(chí)有关，显示出阳光私募基金对高(gāo)成长性行业(yè)的(de)关注。总的(de)来看，阳(yáng)光私募持仓市(shì)值最大(dà)的行(xíng)业是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有(yǒu)色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值(zhí)靠前的还有电子、石油石化、基础化工等(děng)。

阳(yáng)光私募(mù)重仓(cāng)股名单

阳光私(sī)募重仓的股(gǔ)票都有哪些？据数据(jù)宝统计，2023年末(mò)阳(yáng)光私募(mù)持仓市值超亿元，且(qiě)持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些公司中，阳光私募新(xīn)进前十大流通股东的(de)是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科(kē)股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科(kē)股份、茶花股份净利(lì)润均扭亏(kuī)为盈。油气巨头中(zhōng)国海油净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳(yáng)光私募重仓的42家公司中，持仓比例较上(shàng)个季度末提升1个百分点以上的公(gōng)司有11家，包括天(tiān)玛智控、西高(gāo)院、京(jīng)基智农、侨源(yuán)股份、密封(fēng)科技等，其中7家公(gōng)司2023年净利润(rùn)实现同比增长，如京基智农(nóng)、孚日股份、龙源电力、侨源股份(fèn)、西高院(yuàn)净利润增速超20%，中自科技实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈。

高毅(yì)资产持续押(yā)注有色龙头(tóu)

国内阳光(guāng)私(sī)募基金众多，往往明星私(sī)募更易引起投资者关注。作为(wèi)国内私募顶流，高毅资产持仓动向(xiàng)近期浮出水面(miàn)。据数据宝统计，2023年末，高毅资产(chǎn)旗下基生活需要笑金合计持仓A股公司25家，合(hé)计(jì)持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对大市值公司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值(zhí)超过百亿的有22家，占比达到88%，这(zhè)一比例是阳光私募整体3倍以上。

单只股票来看(kàn)，高毅资产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司(sī)2023年实现营收2934亿元，实现净利润211亿元(yuán)；报告期内，公司矿产(chǎn)铜实现历史性重大突(tū)破，成为中国及亚洲(zhōu)唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位(wèi)居(jū)全球前五(wǔ)。在铜价大幅上涨生活需要笑的背景下，紫(zǐ)金矿业今年以来股价持续走高(gāo)，4月19日盘中股价创历史新(xīn)高。

高毅(yì)资产(chǎn)持仓市值超10亿元的还有京东方A、中国铝(lǚ)业、同(tóng)仁堂、万华化学、宝(bǎo)丰能源、中炬高(gāo)新。

通常而言，1家机(jī)构长期持有公司，无(wú)疑是对其基本面和未来前景的认可(kě)。据数据宝统计，按报告期计算，8家公司连续8个报告期以上(shàng)获得高毅资产(chǎn)持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技(jì)、信(xìn)邦制药、航天电器(qì)、中国巨石、华(huá)秦科技。持(chí)仓周期最长(zhǎng)的是(shì)紫金矿业，已连续18个报告(gào)期获得高毅资产(chǎn)持仓。数(shù)据显(xiǎn)示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大流通股东，从2019年10月1日起(qǐ)算，迄今累(lèi)计涨幅达到(dào)5.12倍。

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