昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国(guó)总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一(yī)名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立(lì)法者花(huā)几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最(zuì)高(gāo)限额(é)，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于(yú)6月(yuè)4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前(qián)的任(rèn)务是监控市场形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保(bǎo)生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代(dài)表市场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相(xiāng)当(dāng)于两(liǎng)个英特(tè)尔的(de)市(shì)值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各(gè)自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要(yào)的(de)数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机(jī)器学(xué)习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近半(bàn)年或(huò)半(bàn)年(nián)多以(yǐ)来新(xīn)低。截(jié)至5月25日(rì)下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来(lái)，黑色商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期货(huò)投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系(xì)品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业(yè)共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问(wèn成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区)题仍没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观(guān)望情(qíng)绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续加息(xī)的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成(chéng)一定压(yā)力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从(cóng)现货市(shì)场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随着成本(běn)端原料(liào)价格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原料成(chéng)本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求(qiú)乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺(hè)攀(pān)对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平控(kòng)政策也进(jìn)一(yī)步压低了(le)钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的(de)问题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需(xū)虽(suī)然(rán)未见(jiàn)好(hǎo)转，但(dàn)今年(nián)以来表(biǎo)现一直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于(yú)二季(jì)度以来国(guó)内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空(kōng)可能来自(zì)海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预(yù)期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发(fā)货均出现下(xià)降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负反馈还(hái)在持(chí)续，价格(gé)还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性的(de)减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后期(qī)供需平(píng)衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠(dié)加(jiā)造(zào)成的负向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延(yán)续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价(jià)格(gé)大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的价格区间(jiān)有(yǒu)利于行(xíng)业供(gōng)需加快(kuài)调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来(lái)自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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