国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBp>

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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