国内(nèi)千讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(c讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意hí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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