国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容