金(jīn)融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外(wài)投资者通过北向(xiàng)互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港(gǎng)金融(róng)衍(yǎn)生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少)算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地(dì)银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对(duì)应的(de)“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职(zhí)责(zé)，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切(qiè)实(shí)维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两(l关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少iǎng)地(dì)市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可联(lián)系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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